[리포트 브리핑]코스메카코리아, '감익 시기 12MF P/E 12.2배 Vs. 현재 10배' 목표가 120,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 코스메카코리아(241710)에 대해 '감익 시기 12MF P/E 12.2배 Vs. 현재 10배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 122.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용

교보증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '투자포인트 ① 한국 법인 국내외 수주 증가로 견조한 성장 지속 전망 ② 경쟁사 대비 여유로운 CAPA 보유 중. 미국 법인 실적 악화 우려도 기우라고 판단. 3분기 미국 실적 미스는 주요 고객사의 중국산 용기 선적 이슈로 발생. 4분기에도 영향 존재하지만, QoQ 회복 흐름. 해당 고객사는 미국 아마존 내 상위권 랭크 지속 중. 고객사 부진에 따른 주문 감소가 아닌, 수급 이슈로 점진적 해소될 이슈라고 판단. 해당 고객사 SKU 80~90%를 동사가 생산 중. 최근 화장품 업종에 대한 피크아웃 우려 및 3분기 실적 시장 기대치 하회로 동사 주가는 지난 2개월 간약 -40% 하락. 현 주가는 12개월 Fwd P/E 기준 10배에 불과함. 참고로, 동사 한국법인이 감익하고, 화장품 센티가 최악이던 2022년 상반기 12MF P/E가 12.2배 수준. 여전히 견조한 펀더멘탈 상황 속 주가 낙폭이 과대하다고 판단함.'라고 분석했다.

◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)

교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.

◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 106,250원, 교보증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 11월 12일 발표한 다올투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 106,250원 대비 12.9% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,750원 대비 77.8% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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