[리포트 브리핑]한국콜마, '나 아직 잘나가는 중' 목표가 110,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 한국콜마(161890)에 대해 '나 아직 잘나가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 104.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용

교보증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '투자포인트 ① 글로벌 수출 고객사 다변화로 이익 체력 레벨업 진행 중. ② 가파른 CAPA 증설이 진행 중. ③ 해외도 체질 개선 진행 중. 3분기 실적이 시장기대치 -5% 하회하였으나, 이는 HK이노엔 자회사 실적 부진 기인. 오히려 국내 별도 기준으로는 시장 기대치 상회하는 호실적이었음. 실적에 대한 눈높이가 높았을 뿐, 견조한 업황 펀더멘탈 변화는 없다고 판단. 또한, 영업외비용 실적-시장기대치 괴리는 대부분 미국 신규 취득 자산에 대한 손상차손 인식(134억원) 기인. 미국 2공장 흑자전환 달성시 환입 가능성도 존재함. 현재 가파른 주가 조정으로 12개월 Fwd P/E 12배로 역사적 밴드하단에 위치해 밸류에이션 매력적임.'라고 분석했다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)

교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 90,111원, 교보증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 09월 30일 발표한 유진투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,111원 대비 22.1% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,571원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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