-지난해 4분기 말 메모리 반도체 3사 재고자산은 합산 기준 56조원으로 전분기 대비 12% 증가. 글로벌 매출·재고자산 회전율은 0.5배 수준. 올 1분기 메모리 반도체 가격은 전분기 대비 하락폭이 20%에 달할 것으로 예상됨. 이를 감안할 경우 매출·재고자산 회전율은 전분기 대비 재차 낮아질 것으로 추정
-그럼에도 올 1분기 재고자산 증가 폭이 크게 둔화하며 피크아웃 구간에 진입할 것으로 전망되는 점, 매출·재고자산 회전율과 더불어 업종 주가는 바텀 아웃이 기대된다는 점에 주목해야 할 것.
△삼성엔지니어링(028050)
-기 수주 대형 해외 프로젝트 및 비화공 관계사 수주잔고 확대에 따른 실적 개선
-주택 분양시장 위축에 따른 섹터 내 상대적 메리트 및 사우디, 카타르 등 연내 중동 대형 화공 프로젝트 수주 가능성
-탄소 중립, 친환경 플라스틱 분야의 신사업 부문 점진적 구체화
△삼성SDI(006400)
-제너럴모터스(GM)와 5조 ‘배터리 동맹’을 통한 미국 전기차 배터리 시장에 본격 참전하며, 기존 보수적 성장 전략에서 탈피한 공격적 수주로 전환
-생산은 쉽고 제작 단가는 저렴한 원통형 배터리 생산을 통해 배터리·완성차 업계의 게임체인저가 될 잠재력 탑재
-‘유럽판 IRA(인플레이션 감축 법안)’으로 불리는 CRMA(Critical Raw Materials Act·핵심원자재법)발표 이후 2차전지 수혜로 주가 상승세 탄력 가능
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