◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '주가 반등의 직접적인 트리거가 될 DS부문 실적은 1Q23을 바닥으로 2Q23부터 점진적 개선 전망. ▶ 메모리는 신규 서버용 CPU 양산 공급 본격화에 따른 수요의 회복과 기존 계획 대비 하향 조정된 공급 증가율을 기반으로 2Q23부터 출하량의 증가, 가격 하락 압력 완화 기대. 재고레벨도 1Q23 정점 이후 점진적 감소 전망. ▶ 파운드리도 1Q23을 바닥으로 2Q23부터 점진적 가동률 회복 기대. 하반기부터 반영될 5나노 이하 선단공정 신규 수주가 가동률 상승의 핵심이 될 것. 이에 따라 DS 부문의 영업이익은 2Q -2.9조원, 3Q -1.7조원, 4Q 1.1조원으로 개선 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 예상실적은 매출액 64.3조원(-9% QoQ), 영업이익 1.28조원(-70% QoQ)로 전분기 대비 큰 폭 감익 전망. 각 부문별 영업이익은 DS -3.3조원(디램 -1조원, 낸드 -2.3조원), SDC 0.9조원, MX/NW 3.5조 원, VD/가전 0.1조원, 하만 0.1조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,870원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,870원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,357원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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