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03.28 (목)

[리포트 브리핑]농심, '투자의견 상향' 목표가 420,000원 - 한화투자증권

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '투자의견 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 농심 리포트 주요내용

한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2023년 연결 매출액은 3조 5,197억원(+12.5% YoY), 영업이익은 1,551억원(+38.3% YoY)으로 음식료 커버리지 기업 중 가장 높은 이익 증가율을 시현할 전망. 2023년 국내 라면 시장 규모는 2.6조원 (+5.3% YoY)으로 사상 최고치를 경신할 것으로 추정. 2023년 기준 해외 매출 비중은 30.7%, 영업이익 비중은 42.6%로 추정. 미국 내 제품(봉지면→용기면), 유통(TT→MT)커 버리지 확장에 이어 캐나다, 멕시코 등 주변 국가로의 침투 확대로 미주 지역을 중심으로 해외 비중은 계속해서 확대될 전망. 국내 기업 대비 높은 Valuation은 부담이나 해외 시장에서의 선전으로 해외 Peer Group과의 비교가 적절하다는 판단'라고 분석했다.

◆ 농심 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 420,000원(+27.3%)

- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승


한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 01월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.

◆ 농심 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 433,500원, 한화투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개


오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 400,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,909원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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