◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '미/중 분쟁에 따른 반사 수혜가 지속되는 가운데, ChatGPT 사용량 증가가 촉발하고 있는 AI 기반 Cloud 수요 확대가 동사의 중장기 성장성에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. ChatGPT 모델을 훈련하고 실행하기 위해서는 대규모 데이터 저장 장치가 필요한 것으로 파악되며 현재는 Microsoft Azure가 이를 지원하고 있고, 향후 시장 확대로 인한 여타 글로벌 Cloud Provider의 투자 또한 증가할 개연성이 높음. 또한 연산 속도/능력 향상은 GPU 수요 증가를 수반할 것이며, 이에 따라 동사의 주력 고객사인 NV사향 수주도 큰 폭으로 증가할 가능성이 크다고 판단됨.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q22 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,784억원(YoY +44%, QoQ +5%), 340억원(OPM 19%, YoY +106% QoQ -1%)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회할 것. 2023년 동사 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,274억원(YoY +11%), 1,410억원(OPM 19%, YoY +17% )로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 10월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,333원 대비 23.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 10,000원 보다도 40.0% 높다. 이는 유안타증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,225원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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