[리포트 브리핑]한세실업, '비용 부담을 이겨내는 외형성장' 목표가 34,000원 - 한국투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 '비용 부담을 이겨내는 외형성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한세실업 리포트 주요내용

한국투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '베트남 가동률 점진적으로 회복, 2분기말 정상화되며 하반기 이익 기여도 확대될 것. 코로나19 이후 대형 업체들로의 오더 집중 현상 가속화되며 주요 고객사 내 벤더 점유율 상승. 1분기 칼라앤터치 매출과 순이익 각각 58%와 354% 증가해 수직계열화를 통한 수익성 개선 가시화. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 5,810억원(+55% YoY), 영업이익 490억원(+66% YoY, 영업이익률 8.4%) 기록. 1분기와 2분기 환율 차이 크지 않아 환율 상승에 따른 원재료 가격 상승 부담 완화는 제한적이나 판가 인상 및 생산 효율화, 현지 통화 약세 등의 요인으로 2분기 영업이익 350억원(+13% YoY) 예상. '라고 밝혔다.

◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)

한국투자증권 박하경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2022년 04월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.

◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 35,727원, 한국투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,727원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,773원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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