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[리포트 브리핑]PI첨단소재, '캐파 증설과 원가 절감으로 꾸준한 성장 기대' 목표가 60,000원 - 삼성증권

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 '캐파 증설과 원가 절감으로 꾸준한 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ PI첨단소재 리포트 주요내용

삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '이익 성장률을 더 높게 보는 것은 DMF등 원부자재 가격 상승 기조가 2분기 이후 안정화되는 가운데 판가 상승 또한 2분기부터 본격 반경될 전망이기 때문. 또한 2분기 중반부터 재활용율 비중이 상승하면서 상대적으로 비싼 원부자재 대비 투입 비용 또한 경감될 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 699억원, 영업이익 144억원을 달성. 이는 시장 컨센서스 하회한 수준'라고 밝혔다.

◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승


삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 09일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.

◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 68,444원, 삼성증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개


오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,444원 대비 -12.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 64,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 PI첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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