[리포트 브리핑]천보, '‘22년 여전히 좋은 흐름: CAPA 확대로 매출 고성장 전망' 목표가 430,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 천보(278280)에 대해 '‘22년 여전히 좋은 흐름: CAPA 확대로 매출 고성장 전망'이라며 투자의견 '중장기 주가 상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 천보 리포트 주요내용

상상인증권에서 천보(278280)에 대해 '투자포인트는 1) CAPA 증설 반영 구간에 단기 실적이 크게 개선될 것이고 2) 전해액 첨가제 부문의 독보적인 기술력으로 추가적인 장기 성장동력이 확보될 것. ‘22년 이후 연간 약 8,000톤의 증설을 계획하고 있음. 중장기 고성장 사이클 안에서 2차전지 벨류체인 중 높은 프리미엄을 담보할 수 있음. 코로나19가 촉발시킨 글로벌 수요 둔화에 따른 불확실성이상존하나 신규라인 증설 효과와 수율개선으로 이익 성장이 예상됨. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q21 매출액은 738억원(YoY +93%, QoQ +22%), 영업이익 119억원(YoY +68%, QoQ +24%)을시현한 바 있음. '라고 밝혔다.

◆ 천보 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 252,000원 -> 430,000원(+70.6%)

상상인증권 이종원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2021년 04월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 252,000원 대비 70.6% 증가한 가격이다.

◆ 천보 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 404,545원, 상상인증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 404,545원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 460,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 404,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,333원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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