◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '자동차전지 부문에 대한 실적 기대치 하향한데 따름. 이는 차량용 반도체 수급 이슈에 따른 판매 차질도 있었지만, 탄소배출량을 맞춰야 하는 유럽 자동차 제조사들 입장에서 상대적으로 상반기에 전기차 판매를 밀면서 하반기에 판매 부담이 줄었던 점도 있었던 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 4분기 연결기준 매출액은 3.8조원 영업이익은 3,297억원으로 시장 컨센서스(4,124억원) 보다는 낮을 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 800,000원(-11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2021년 11월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 14일 최고 목표가인 930,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 995,238원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 995,238원 대비 -19.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 860,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 삼성증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 995,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 923,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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