[리포트 브리핑]포스코케미칼, '23 년을 주목 긴 호흡으로 접근' 목표가 190,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 '23 년을 주목 긴 호흡으로 접근'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '23년부터 얼티엄셀향 물량 출하 본격화. 하반기 내 북미 투자 계획이 가시화될 것으로 전망함. 빠르면 2H23 양산 목표로 착공~완공(2년) 및 램프업(6개월) 기간 고려시 하반기 내 투자 계획이 발표될 가능성이 높음. 모회사의 원료사업(리튬, 니켈)과 리사이클링사업(화유코발트JV) 시너지 효과는 23년 이후 본격화됨. 얼티엄셀 공급이 본격화될 23년을 주목하며 긴 호흡으로 접근이 필요함.

'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 ' 3분기 실적은 매출액 4,860억원(YoY+25%), 영업이익 350억원(YoY+83%)으로 전분기와 유사한 수준이 전망됨. '라고 밝혔다.

◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 07월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.

◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 191,312원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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