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[리포트 브리핑]한화시스템, '방산 호조로 서프라이즈, 핵심은 투자' 목표가 24,000원 - 대신증권

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 한화시스템(272210)에 대해 '방산 호조로 서프라이즈, 핵심은 투자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화시스템 리포트 주요내용

대신증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '성공적인 유상증자 이후 대규모 투자를 시작. UAM, 인공위성 사업 가치 반영. 본업은 안정. 방산은 IFF MODE5, L-SAM, TICN 3차 등 주요 사업 순항, ICT도 안정적인 계열사 물량에 외부 매출 증가 기조. 그러나 핵심은 투자. 유상증자 완료로 2Q말 1.6조원의 현금 보유. 페이저솔루션, 오버에어, 카이메타 등의 기투자에 추가 투자가 지속될 것. UAM(Urban Air Mobility), 차세대 안테나, 인공위성 등 신사업 가시화의 시작점.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q21 실적은 매출액 4,859억원(+50% yoy), 영업이익 314억원(+72% yoy)'라고 밝혔다.

◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승


대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2021년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 11일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 03월 30일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.

◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,429원, 대신증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화


오늘 대신증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,429원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,714원 대비 35.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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