◆ 대한유화 리포트 주요내용
SK증권에서 대한유화(006650)에 대해 '아직 HDPE와 PP 제품은 미국/유럽 vs 한국(아시아) 가격은 벌어져 있는 상황. 다만, 과거 2015년도 유럽 주요 설비들이 셧다운 되었을 당시 유럽가격 조정으로 안정화 추세 진입했던 것을 감안하면 국지적인 가격 조정 예상함. 미국은 한파 여파 잔존해 HDPE가격 추가 상승 보였으나 생산량은 회복 중인 것으로 파악됨. Arbitrage로 가 격 지지 가능하나 아시아 상승 동력으로 보긴 어려워 보임. 오히려 하반기 인도 등의 Pent-up 수요가 가격 하단을 지지할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 5,826 억원, 831 억원이 예상돼 6/22 일 기준 컨센서스(6,076억원 / 929억원) 대비 소폭 낮은 수준을 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 04월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 05일 275,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 05일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,077원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,077원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,400원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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