◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q19 면세, 온라인 강세 지속. 해외 성장보단 국내 마진 개선이 유의미. 완벽하진 않아도 점차 기존 채널의 효율을 높임에 따른 마진 개선 추세는 지속될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4분기 영업이익 798억원(컨센서스 720억원) 달성은 무리가 없으며, 2020년에도 비용 효율화에 대한 전사 마진 개선이 가능할 것으로 기대해본다.'라고 밝혔다.
한편 '당장은 어려워 보여도 효율화 작업에 따른 이익 추정치의 상향 가능성이 높다고 판단하며 주가는 지속해서 바닥을 확인하고 있어 저점 매수 관점에서의 접근이 가능한 시점이라 보여진다.'라고 전망했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 10월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 10일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 01일 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,056원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,056원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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