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[ET투자뉴스]선진_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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전자신문


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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 11,650원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 3.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
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표준편차 수익율 위험대비 수익율
무학 2.4% -0.9% -0.3
팜스코 2.1% -12.0% -5.7
해태제과식품 1.8% 0.6% 0.3
대한제분 1.6% -3.1% -1.9
선진 1.4% -3.7% -2.6
코스피 0.5% 1.4% 2.8
음식료품 0.8% -0.2% -0.2


관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.1% 하락하고 있다.
무학

11,550원

▲200(+1.76%)
팜스코

6,760원

▼50(-0.73%)
대한제분

201,500원

▼2000(-0.98%)
해태제과식품

9,690원

▼10(-0.10%)


증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 선진의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,650원으로 3,350원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 이익 개선은 3분기부터, 올해와 내년 실적추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 15,000원(기존 16,000원)으로 하향함. 다만 3분기부터 영업이익 개선이 예상되고 비육돈 출하량 증가에 따른 중장기 성장 모멘텀도 유효해 매수 의견을 유지함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전일 기관이 3,807주를 순매수했고, 외국인은 9,526주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 130,750주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 33,374주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,651주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
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상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준

최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.21%

최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.21%를 보였으며 외국인은 11.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.08%로 가장 높았고, 기관이 26.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음


주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.


현재주가 근처인 11,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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