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[ET투자뉴스]동성화인텍_상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.48% 오른 10,100원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 1.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
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표준편차 수익율 위험대비 수익율
상아프론테크 4.3% 3.2% 0.7
이엔에프테크놀로지 3.1% 12.9% 4.1
동성화인텍 2.9% 1.1% 0.3
코스메카코리아 2.4% -2.0% -0.8
SK바이오랜드 2.2% 1.8% 0.8
코스닥 0.9% -0.3% -0.3
화학 1.1% 3.2% 2.9


관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.3% 하락중이다.
상아프론테크

17,650원

▼250(-1.40%)
코스메카코리아

21,800원

▼450(-2.02%)
이엔에프테크놀로지

21,950원

▼450(-2.01%)
SK바이오랜드

16,900원

▼100(-0.59%)


증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 12,200원이다. 현재 주가는 10,100원으로 2,100원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 어닝 서프라이즈! 앞으로 계속된다, 동성화인텍 목표주가 12,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 22.2%, 2020년 22.3%로 20%를 상회하는 수준이 될 전망이다. 급격히 높아지는 ROE는 동성화인텍의 주가 상승 속도를 높여줄 것이다. PER은 2019년 14.5배에서 2020년에는 11.5배, 2021년은 8.8배로 예상된다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 신한금융투자의 조홍근, 황어연 에널리스트가 " 턴어라운드의 신호탄, 19년 전망: 1) 담보된 실적 회복, 2) P와 Q 모두 우호적.목표주가 12,500원으로 8.7% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

6월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 175,604주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 17,359주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 105,504주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
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상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준

최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.34%

최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.34%를 보였으며 외국인은 13.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.2%로 가장 높았고, 기관이 16.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음


주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.


주요 매물구간인 8,780원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,780원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,780원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,780원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
동성화인텍 재해발생

동성화인텍 생산중단

6월3일 :6월3일 :


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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