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[ET투자뉴스]메가스터디교_상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준

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위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 낮아

14일 오후 12시35분 현재 전일대비 7.54% 오른 39,950원으로 강세를 보이고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 6.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
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표준편차 수익율 위험대비 수익율
코엔텍 2.8% -14.6% -5.2
레고켐바이오 2.7% -6.5% -2.3
메가스터디교육 2.6% -6.4% -2.4
녹십자랩셀 2.1% -0.5% -0.2
모두투어 1.5% -6.4% -4.2
코스닥 0.9% -0.3% -0.3
기타서비스 1.6% -3.2% -2.0


관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 1.31% 상승중이다.
레고켐바이오

49,950원

▼550(-1.09%)
모두투어

21,250원

▲450(+2.16%)
코엔텍

11,100원

▲100(+0.91%)
녹십자랩셀

37,600원

▼400(-1.05%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.71%로 업종평균 수준.PER은 38.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
메가스터디교육 코엔텍 모두투어 레고켐바이오 녹십자랩셀
ROE 5.0 - - -24.1 -0.5
PER 38.7 - - - -
PBR 1.9 - - 6.4 9.7
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

6월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 171,342주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 109,619주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 57,839주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
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상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준

최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.02%, 외국인 33.72%

최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.72%를 보였으며 기관은 29.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.51%로 가장 높았고, 기관이 29.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음


주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.


주요 매물구간인 33,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,850원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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