[ET투자뉴스]철도주 테마_리노스 변동성 대비 상승률 최대

◆철도주 테마 동향_동아지질 5.84%로 테마 내 상승 최대 지금 시점에서 철도주 테마의 종목들 중 대호에이엘을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1091.23p로 전일보다 2.26% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 7.62% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 동아지질, 리노스가 각각 5.84%, 0.85% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 대호에이엘은 -1.83% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

철도주(지수:1091.23 전일비:▲2.26%)

◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
코드네이처	1,490	0	0.0%
동아지질	23,550	▲1,300	5.8%	360,610
리노스	1,780	▲15	0.9%	14,046
대호에이엘	3,755	▼-70	-1.8%	63,638

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆철도주 테마 동조화 분석_동아지질 가장 주도적으로 움직여 철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 동아지질이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	동아지질	리노스	대호에이엘	코드네이처	테마지수
06/14	2(5.84)	4(0.85)	5(-1.83)	1(0)	3(2.26)
06/11	1(3.38)	2(3.2)	4(1.32)	5(0)	3(1.96)
05/27	5(-3.46)	2(-1.9)	4(-2.89)	1(0)	3(-2.07)
03/29	1(4.2)	3(1.42)	4(0)	5(0)	2(2.79)
03/18	1(5.23)	2(3.71)	5(0)	4(0)	3(2.21)
전체순위	1	2	5	4	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆철도주 테마 종목 종합평가_리노스 변동성 대비 상승률 최대 전체적인 평가에서는 리노스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동아지질(15.73%), 리노스(13.02%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 리노스(0.83), 동아지질(0.71), 대호에이엘(0.59)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 리노스(4.71), 동아지질(3.53), 대호에이엘(1.26)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	동아지질	리노스	대호에이엘	코드네이처	테마지수
등락률	15.73	13.02	2.89	0	8.45
변동성	4.45	2.76	2.29	0	1.48
위험도	0.71	0.83	0.59	0	0.79
전체순위	2	1	5	3	4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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